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  • 4月22日财经及投资聚焦2015年5月14日星期四投资要闻
  •   中巴51项协议清单出炉:15家中国公司将参与签约

      中国股市震荡让人惊心 成交额破万亿元再创天量

      华尔街看好中国经济的未来 中概股指数逆市大涨2.12

      外资机构解读中国央行降准:增加流动性 促进经济增长

      A股一人一户解禁 首周新增开户数达325万

      自贸区2.0出发 粤闽津三大自贸区21日统一挂牌

      李克强:促进就业鼓励创业 扩大民间投资领域

      国务院出台重磅利好!这些板块有望获益

      【投资聚焦】

      看多情绪高涨 500期指基差强势回归

      代表中小盘走势的500股指期货主力合约IC1505以6.81%的惊人涨幅周一“阴霾”,期现升贴水也强势拉回多头格局,-200升至27.11。

      点评:前几个交易日基差大幅不合理需要做空现货、做多期货套利,在缺乏套利者的情况下,基差如此强势地回归,其背后的主要原因便是单向投资者的大量多单进场,也可以理解为市场非常高涨的做多热情。从历史经验来看,牛市行情不断轮动,从中小创到主板,再到各类题材,哪个调整充分了,哪个就会爆发。尽管周二大涨暗示市场风格转换还为时尚早,但是创业板还会再创新高已毫无悬念,未来500指数仍将继续走强。

      三大合约全线走高中证期指首次现升水

      周二,三大期指品种全线走高,中证期指首次大涨。截至收盘,主力合约IF1505涨94.8点收于4618.8点,涨2.1%,贴水0.36点,持仓量增加2230手至10.57万手。中金所公开数据显示,IF1505合约多空双方前20名机构分别加仓4591手和3302手,其中中信期货空头增仓1109手,海通期货多头增仓1956手。上证IH1505涨1.8%,转升水19.64点。中证IC1505期货合约大涨6.81%,首次由大幅贴水转升水27.7点。

      ○央企资产整合加速关注高重组预期公司

      21日,华润创业)公告称,公司控股股东华润集团拟以280亿元收购公司全部非啤酒 业务分部,包括零售、食品及饮品三大板块。市场普遍认为,此次收购只是资产整合的第一步,后续动作值得期待。在此预期下,公司股价大涨近56%。20日,华润系下A股公司华润双鹤公告,拟以37亿元的价格收购华润集团旗下医药 资产华润赛科。

      业内认为,华润集团等央企资产整合大幕正在拉开,随着国企 “1+N”文件出台,资产整合步伐还将加快。

      资讯认为,重组预期较高的公司最值得关注,如同属华润系下的华润三九( 000999 ),去年4月,公司与华润双鹤同时停牌筹划重组,其后受管理层变更影响搁浅;

      ○PPP管理制度加速完善或成下一个风口

      21日,李克强总理主持召开国务院常务会议,通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,会议指出,按照工作报告部署,开展基础设施和公用事业特许经营,是重要的和制度创新,可以扩大民间投资领域,激发社会活力,增加公品和服务供给,与大众创业、万众创新形成经济发展“双引擎”。

      业内认为,管理办法为各种属性的社会资本进入基础设施和公用事业领域赋予了平等地位,并创造了公平竞争的与机制,将极大促进PPP模式推广,下一步还将在管理办法基础上制定法律,完善PPP模式的顶层设计。同时,PPP模式作为目前短期内稳增长的重要支撑,有望获得更多的政策支持。

      A股公司中,龙元建设( 600491 )在PPP项目管理方面优势突出,并立志成为平台型公司;腾达建设( 600512 )、现代投资( 000900 )等在PPP项目上也具有较多优势。

      ○国务院支持特许经营模式,水利等稳增长项目更有保障

      李克强21日主持召开国务院常务会议,通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,以制度创新激发民间投资活力。会议指出,特许经营能够与大众创业、万众创新形成经济发展“双引擎”,将在能源、交通、水利、环保、市政等基础设施和公用事业领域开展特许经营,完善特许经营的价格机制,给予财政补贴和差异化信贷支持,并允许对特许经营项目开展预期收益质押贷款。

      点评:特许经营是一种新型融资合作模式,有利于解决重大项目投入的资金问题,近期已接连有多个部委和地方给予鼓励支持。随着国务院通过《管理办法》,特许经营模式得到推广,水利等稳增长项目有望加速开工。

      公司方面,蓝英装备(300293)、纳川股份(300198)涉及城市地下管网建设;新筑股份(002480)、现代投资(000900)已分别在轨交和环保领域与地方签下特许经营项目。

      ○上海车展新能源车型激增,锂电池等材料业绩弹性更大

      上海国际车展将于22日向,据主办方数据,车展首发109台新车型中,有103台是新能源车。比亚迪在此次车展上参展车型清一色全是新能源车。

      点评:车展往往是车市的风向标,展出新能源车型激增加,表明更多传统车企正在进攻新能源车市场。机构认为,新能源汽车市场已经开始由之前单纯的政策驱动,转变为政策与业绩双轮驱动。一季度国内新能源车产量增长3倍,市场爆发性增长苗头已经,而锂电池等上游材料在此过程中业绩弹性更大。

      公司方面,明珠(002108)目前锂电隔膜处于满负荷生产状态,而募投扩产项目正在建设中;

      多氟多(002407)六氟磷酸锂产能国内领先,公司年初拟定增融资6亿元加码锂电池业务。

      ○各地密集执行阶梯水价,水务企业跑马圈地增长可期

      新华网21日报道,今年4月到5月间,乌鲁木齐、济南、、等北方水资源并不丰富的城市,均开始密集执行阶梯水价调整,水价上涨成为普遍现象,有的地方综合平均水价上涨超过70%。

      点评:发改委价格司司长许昆林近日表示要全面加快价格,充分激发市场活力。而国务院日前发布的“水十条”也明确提出要加快水价。未来水价将充分反映市场供求、生态成本以及资源属性,故水价上调是趋势,这对水务行业形成长期利好。

      公司方面,兴蓉投资(000598)自来水供水量持续增长,并积极拓展全国范围内水务项目;首创股份(600008)是地区水务龙头,公司定增扩产方案已获证监会通过。

      ○2015全球移动游戏大会23日开幕,五大因素将共同推动手游市场大发展

      由全球移动游戏联盟主办的第四届GMGC全球移动游戏大会将于2015年4月23日至25日在国家会议中心CNCC()举办,为期三天。本届大会将力邀来自全球移动游戏产业的相关者参与。届时,全球移动游戏玩家、开发商、运营商、平、硬件厂商等将齐聚,共商合作大计,为移动游戏产业共建全球化的生态链。

      点评:随着我国智能手机渗透率大幅提升,移动互联网用户数快速上升,玩家付费意愿增强和收入的上升,移动网络带宽的提升,渠道的创新及盈利模式更加清晰多样化,这五大因素将共同推动手游市场大发展。

      重点关注相关手游概念股如掌趣科技(300315)、金亚科技(300028)、游族网络(002174)、昆仑万维(300418)、中青宝(300052)等。

      ○碳酸锂价格近期大涨,多公司受益

      受南美锂盐供给国恶劣天气影响以及国内新能源汽车的爆发式增长,碳酸锂价格近期上涨明显。据中国有色金属工业协会锂业分会数据显示,当前工业级碳酸锂均价报4.25万元/吨,近一个月累计上涨7.6%;电池级碳酸锂均价报4.9万元/吨,近一个月累计涨幅为10.8%。

      点评:此轮上涨主要受供给收缩预期影响,3月底智利导致全球最大的碳酸锂生产商SQM已暂停生产,预计今年减产20%左右。在4月初,现货市场已纷纷收拢货源,提高价格。预计锂盐价格仍有一定的上涨空间。

      A股有望受益的上市公司包括天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、雅化集团(002497)、城投(600773)等。

      ○南京扬子石化厂发生爆炸,乙二醇和PTA涨价

      4月21日凌晨南京扬子石化厂发生爆炸,目前相关生产装置已停车。据了解,南京扬子石化拥有乙二醇产能30万吨,约占国内总产能5%;PTA产能135万吨,占国内总产能3%。此次扬子石化厂再度爆炸,使得乙二醇和PTA产业链再度集体涨价,其中乙二醇价格21日平均涨幅为6%。

      点评:前期漳州PX项目发生爆炸,此次扬子石化厂又出现类似事件,化工企业或迎来安全生产整顿,乙二醇和PTA产业供给或受限,盈利水平出现改善契机。

      公司方面,丹化科技(600844)主营乙二醇生产,恒逸石化(000703)为国内PTA龙头。

      ○家电板块强势“补涨”

      今日沪深两市震荡反弹,题材股全面爆发。行业板块方面,家电板块表现抢眼。按照TTM法,剔除负值,家电板块目前市盈率为21.35倍,在所有行业板块中仅高于银行。今年以来,家电板块累计上涨52.34%,在所有行业板块中涨幅相对靠后。估值低企,股价滞涨,家电板块“洼地”特征明显。与此同时,家电板块特别是龙头品种的业绩较为确定,这就吸引资金入驻,展开大幅补涨行情。

      ◆考虑到龙头业绩增速确定、高股息率以及相对大盘估值明显回落,预计在市场整体估值中枢上行背景下,白电龙头“后牛市”周期属性将在近期得到集中,白电龙头估值提升预期强烈。

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